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在周一到周五，下午3点之前申购基金的基金当天没有收益，净值确认按当天收市后的净值；15时之后申购的基金，净值确认的是下个交易日收市的净值。15时后申购的基金和第二天15时前申购基金的净值是一样的。

周六周日和法定节假日不是交易日，周末也可申购基金但周一才能受理，净值按周一收市后的净值计算。